剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成26年12月16日至 平成27年 6月15日	第5特定期間自 平成27年 6月16日至 平成27年12月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		163,877,035	△81,588,980
期首剰余金又は期首欠損金(△)		212,208,919	273,511,856
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,302,135	13,365,252
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,302,135	13,365,252
分配金		87,271,963	80,210,910
期末剰余金又は期末欠損金(△)		273,511,856	98,346,714

2016/03/14 10:40

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2016/03/14 10:40

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/03/14 10:40