剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成27年 6月16日至 平成27年12月15日	第6特定期間自 平成27年12月16日至 平成28年 6月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		△81,588,980	29,760,042
期首剰余金又は期首欠損金(△)		273,511,856	98,346,714
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	764,767
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	764,767
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,365,252	427,404
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,365,252	427,404
分配金		80,210,910	68,618,279
期末剰余金又は期末欠損金(△)		98,346,714	59,825,840

2016/09/14 9:52

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/14 9:52