剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6特定期間自 平成27年12月16日至 平成28年 6月15日	第7特定期間自 平成28年 6月16日至 平成28年12月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		29,760,042	118,993,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)		98,346,714	59,825,840
剰余金増加額又は欠損金減少額		764,767	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	764,767	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		427,404	17,291,293
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	427,404	17,291,293
分配金		68,618,279	36,831,963
期末剰余金又は期末欠損金(△)		59,825,840	124,696,235

2017/03/14 10:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

2017/03/14 10:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/03/14 10:08