有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
- 【提出】
- 2014/09/12 10:23
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 8,592,962,853 | (分配付) | 10,080 |
| (平成25年12月16日) | (分配落) | 8,563,127,308 | (分配落) | 10,045 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 8,668,072,041 | (分配付) | 10,293 |
| (平成26年 6月16日) | (分配落) | 8,575,223,959 | (分配落) | 10,183 |
| 平成25年 9月末 | 8,514,028,298 | 9,979 |
| 10月末 | 8,612,180,342 | 10,100 |
| 11月末 | 8,614,320,538 | 10,105 |
| 12月末 | 8,528,911,012 | 10,017 |
| 平成26年 1月末 | 8,623,787,717 | 10,152 |
| 2月末 | 8,670,685,749 | 10,212 |
| 3月末 | 8,564,707,518 | 10,127 |
| 4月末 | 8,598,003,089 | 10,187 |
| 5月末 | 8,640,724,621 | 10,241 |
| 6月末 | 8,591,361,624 | 10,218 |
| 7月末 | 8,576,133,303 | 10,218 |
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