有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 8,592,962,853 | (分配付) | 10,080 |
| (平成25年12月16日) | (分配落) | 8,563,127,308 | (分配落) | 10,045 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 8,668,072,041 | (分配付) | 10,293 |
| (平成26年 6月16日) | (分配落) | 8,575,223,959 | (分配落) | 10,183 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 8,508,939,446 | (分配付) | 10,369 |
| (平成26年12月15日) | (分配落) | 8,417,940,073 | (分配落) | 10,259 |
| 平成26年 1月末 | 8,623,787,717 | 10,152 | ||
| 2月末 | 8,670,685,749 | 10,212 | ||
| 3月末 | 8,564,707,518 | 10,127 | ||
| 4月末 | 8,598,003,089 | 10,187 | ||
| 5月末 | 8,640,724,621 | 10,241 | ||
| 6月末 | 8,591,361,624 | 10,218 | ||
| 7月末 | 8,576,133,303 | 10,218 | ||
| 8月末 | 8,583,173,652 | 10,237 | ||
| 9月末 | 8,458,788,831 | 10,187 | ||
| 10月末 | 8,449,628,520 | 10,225 | ||
| 11月末 | 8,468,318,163 | 10,274 | ||
| 12月末 | 8,418,011,794 | 10,265 | ||
| 平成27年 1月末 | 8,469,151,817 | 10,367 | ||
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