有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 8,592,962,853 | (分配付) | 10,080 |
| (平成25年12月16日) | (分配落) | 8,563,127,308 | (分配落) | 10,045 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 8,668,072,041 | (分配付) | 10,293 |
| (平成26年 6月16日) | (分配落) | 8,575,223,959 | (分配落) | 10,183 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 8,508,939,446 | (分配付) | 10,369 |
| (平成26年12月15日) | (分配落) | 8,417,940,073 | (分配落) | 10,259 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 8,136,129,622 | (分配付) | 10,462 |
| (平成27年 6月15日) | (分配落) | 8,048,857,659 | (分配落) | 10,352 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 7,365,051,412 | (分配付) | 10,247 |
| (平成27年12月15日) | (分配落) | 7,284,840,502 | (分配落) | 10,137 |
| 平成27年 1月末 | 8,469,151,817 | 10,367 | ||
| 2月末 | 8,443,869,511 | 10,414 | ||
| 3月末 | 8,352,629,817 | 10,399 | ||
| 4月末 | 8,335,222,606 | 10,447 | ||
| 5月末 | 8,181,142,428 | 10,451 | ||
| 6月末 | 7,993,999,428 | 10,309 | ||
| 7月末 | 7,820,182,089 | 10,339 | ||
| 8月末 | 7,673,068,897 | 10,260 | ||
| 9月末 | 7,541,929,316 | 10,221 | ||
| 10月末 | 7,446,112,601 | 10,173 | ||
| 11月末 | 7,375,998,956 | 10,172 | ||
| 12月末 | 7,250,375,234 | 10,125 | ||
| 平成28年 1月末 | 7,206,863,511 | 10,106 | ||
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