有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 8,592,962,853 | (分配付) | 10,080 |
| (平成25年12月16日) | (分配落) | 8,563,127,308 | (分配落) | 10,045 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 8,668,072,041 | (分配付) | 10,293 |
| (平成26年 6月16日) | (分配落) | 8,575,223,959 | (分配落) | 10,183 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 8,508,939,446 | (分配付) | 10,369 |
| (平成26年12月15日) | (分配落) | 8,417,940,073 | (分配落) | 10,259 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 8,136,129,622 | (分配付) | 10,462 |
| (平成27年 6月15日) | (分配落) | 8,048,857,659 | (分配落) | 10,352 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 7,365,051,412 | (分配付) | 10,247 |
| (平成27年12月15日) | (分配落) | 7,284,840,502 | (分配落) | 10,137 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 6,905,558,645 | (分配付) | 10,188 |
| (平成28年 6月15日) | (分配落) | 6,836,940,366 | (分配落) | 10,088 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 6,016,023,683 | (分配付) | 10,273 |
| (平成28年12月15日) | (分配落) | 5,979,191,720 | (分配落) | 10,213 |
| 平成28年 1月末 | 7,206,863,511 | 10,106 | ||
| 2月末 | 6,955,450,465 | 9,983 | ||
| 3月末 | 6,915,915,387 | 10,014 | ||
| 4月末 | 6,917,748,636 | 10,073 | ||
| 5月末 | 6,898,711,621 | 10,118 | ||
| 6月末 | 6,692,884,517 | 10,037 | ||
| 7月末 | 6,677,456,642 | 10,163 | ||
| 8月末 | 6,664,879,120 | 10,288 | ||
| 9月末 | 6,522,558,626 | 10,298 | ||
| 10月末 | 6,266,072,087 | 10,296 | ||
| 11月末 | 6,046,669,271 | 10,250 | ||
| 12月末 | 5,894,506,545 | 10,244 | ||
| 平成29年 1月末 | 5,828,442,275 | 10,276 | ||
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