剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2021年11月23日至 2022年 5月22日	当中間計算期間自 2022年11月22日至 2023年 5月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△22,015,972	4,570,484
期首剰余金又は期首欠損金(△)		569,997,169	△173,899,349
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,860,994	15,322,877
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,322,877
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,860,994	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		60,500,318	12,534,171
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,500,318	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	12,534,171
中間剰余金又は中間欠損金(△)		60,525,807	△138,866,439

2023/08/18 9:30

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		2022年11月21日現在	2023年 5月21日現在
元本	※1	25,017,986,070	24,555,643,485
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		21,791,838,988	22,899,628,235

e border="0" width="648">2022年11月21日現在2023年 5月21日現在区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金569,217,20748,951,919金銭信託546,269872,876コール・ローン249,823,080532,087,126地方債証券368,866,080374,703,552特殊債券682,887,757699,737,225社債券43,869,410,87745,402,210,481派生商品評価勘定825,286,800523,584,000未収入金349,749,100421,507,948未収利息348,410,083370,388,989前払費用1,269,6143,105,274流動資産合計47,265,466,86748,377,149,390資産合計47,265,466,86748,377,149,390負債の部流動負債派生商品評価勘定291,248,300635,422,600未払金2,400,000198,077,600未払解約金161,992,79088,376,488未払利息719982流動負債合計455,641,809921,877,670負債合計455,641,809921,877,670純資産の部元本等元本※125,017,986,07024,555,643,485剰余金剰余金又は欠損金(△)21,791,838,98822,899,628,235元本等合計46,809,825,05847,455,271,720純資産合計46,809,825,05847,455,271,720負債純資産合計47,265,466,86748,377,149,390 

2023/08/18 9:30

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	0	22,599,322
当期変動額
剰余金の配当						△ 4,937,214
特別償却準備金の取崩					△ 0	0

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2023/08/18 9:30

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                4,750,617千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  124,037円

2023/08/18 9:30

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,912,741		22,810,382
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,412,741		22,310,382
繰越利益剰余金		22,412,741		22,310,382
評価・換算差額等		5,529		5,624

e border="0" width="630">(単位:千円) 第37期
(2022年3月31日現在)第38期

2023/08/18 9:30