剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自 2017年12月23日至 2018年 6月22日	第11期自 2018年 6月23日至 2018年12月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,290,464	3,941,816
期首剰余金又は期首欠損金(△)		380,624,021	397,395,943
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,912,093	19,927,145
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,912,093	19,927,145
剰余金減少額又は欠損金増加額		35,741,726	31,698,300
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,741,726	31,698,300
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※2391,659,575	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		397,395,943	△492,385,358

2019/03/22 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		400,000
その他資本剰余金		400,000
利益剰余金		16,374,855
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		15,874,855
特別償却準備金		27
繰越利益剰余金		15,874,827
評価・換算差額等		3,981

中間損益計算書

2019/03/22 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/03/22 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		14,485,034		16,914,136
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		13,985,034		16,414,136
特別償却準備金		79		38
繰越利益剰余金		13,984,954		16,414,098
評価・換算差額等		2,011		2,577

2019/03/22 9:13

#5 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[2018年 6月22日現在]	[2018年12月25日現在]
元本	※1	1,152,326,653	1,098,559,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		941,775,025	466,852,558

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/03/22 9:13