有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第10期自 2017年12月23日至 2018年 6月22日	第11期自 2018年 6月23日至 2018年12月25日
営業収益
	受取利息	59	197
	有価証券売買等損益	486,303,110	△840,133,216
	営業収益合計	486,303,169	△840,133,019
営業費用
	支払利息	12,363	21,967
	受託者報酬	489,581	464,569
	委託者報酬	※1 35,004,935	※1 33,216,583
	その他費用	244,696	232,192
	営業費用合計	35,751,575	33,935,311
営業利益又は営業損失(△)		450,551,594	△874,068,330
経常利益又は経常損失(△)		450,551,594	△874,068,330
当期純利益又は当期純損失(△)		450,551,594	△874,068,330
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,290,464	3,941,816
期首剰余金又は期首欠損金(△)		380,624,021	397,395,943
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,912,093	19,927,145
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,912,093	19,927,145
剰余金減少額又は欠損金増加額		35,741,726	31,698,300
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,741,726	31,698,300
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※2 391,659,575	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		397,395,943	△492,385,358