有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期自平成25年12月25日至平成26年 6月23日	第3期自平成26年 6月24日至平成26年12月22日
営業収益
	受取利息	225,589	162,102
	有価証券売買等損益	△995,688,583	5,667,276,330
	営業収益合計	△995,462,994	5,667,438,432
営業費用
	受託者報酬	4,828,996	3,277,760
	委託者報酬	※1 345,273,164	※1 234,359,784
	その他費用	319,176	324,000
	営業費用合計	350,421,336	237,961,544
営業利益又は営業損失(△)		△1,345,884,330	5,429,476,888
経常利益又は経常損失(△)		△1,345,884,330	5,429,476,888
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,345,884,330	5,429,476,888
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△345,197,398	1,128,299,721
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,308,498,102	1,163,554,906
剰余金増加額又は欠損金減少額		462,731,899	101,039,047
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	462,731,899	101,039,047
剰余金減少額又は欠損金増加額		842,472,691	590,713,676
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	842,472,691	590,713,676
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※2 764,515,472	※2 2,284,100,549
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,163,554,906	2,690,956,895