有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日	第14期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日
営業収益
	受取利息	16	79
	有価証券売買等損益	339,240,590	152,042,476
	営業収益合計	339,240,606	152,042,555
営業費用
	支払利息	10,519	7,715
	受託者報酬	412,129	363,109
	委託者報酬	※1 29,466,924	※1 25,962,783
	その他費用	205,964	181,473
	営業費用合計	30,095,536	26,515,080
営業利益又は営業損失(△)		309,145,070	125,527,475
経常利益又は経常損失(△)		309,145,070	125,527,475
当期純利益又は当期純損失(△)		309,145,070	125,527,475
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,793,816	△1,806,530
期首剰余金又は期首欠損金(△)		225,158,400	271,616,470
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,593,478	6,281,300
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,593,478	6,281,300
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,386,186	22,828,637
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,386,186	22,828,637
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※2 231,100,476	※2 155,872,793
期末剰余金又は期末欠損金(△)		271,616,470	226,530,345