有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期自平成27年12月23日至平成28年 6月22日	第7期自平成28年 6月23日至平成28年12月22日
営業収益
	受取利息	17,651	568
	有価証券売買等損益	△1,202,261,916	1,101,247,785
	営業収益合計	△1,202,244,265	1,101,248,353
営業費用
	支払利息	13,364	23,504
	受託者報酬	785,520	610,028
	委託者報酬	※1 56,164,362	※1 43,617,133
	その他費用	326,198	304,909
	営業費用合計	57,289,444	44,555,574
営業利益又は営業損失(△)		△1,259,533,709	1,056,692,779
経常利益又は経常損失(△)		△1,259,533,709	1,056,692,779
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,259,533,709	1,056,692,779
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△241,387,457	61,846,675
期首剰余金又は期首欠損金(△)		124,453,164	△922,221,099
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	205,442,086
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	205,442,086
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,528,011	299,651
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,925,880	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,602,131	299,651
分配金		※2 -	※2 137,882,206
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△922,221,099	139,885,234