有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自平成26年 6月24日至平成26年12月22日	第4期自平成26年12月23日至平成27年 6月22日
営業収益
	受取利息	162,102	78,914
	有価証券売買等損益	5,667,276,330	1,900,814,977
	営業収益合計	5,667,438,432	1,900,893,891
営業費用
	受託者報酬	3,277,760	1,974,462
	委託者報酬	※1 234,359,784	※1 141,174,198
	その他費用	324,000	324,000
	営業費用合計	237,961,544	143,472,660
営業利益又は営業損失(△)		5,429,476,888	1,757,421,231
経常利益又は経常損失(△)		5,429,476,888	1,757,421,231
当期純利益又は当期純損失(△)		5,429,476,888	1,757,421,231
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,128,299,721	316,316,939
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,163,554,906	2,690,956,895
剰余金増加額又は欠損金減少額		101,039,047	314,167,057
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,039,047	314,167,057
剰余金減少額又は欠損金増加額		590,713,676	1,315,466,006
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	590,713,676	1,315,466,006
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※2 2,284,100,549	※2 1,419,996,042
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,690,956,895	1,710,766,196