有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,949,519,600	49.55
親投資信託受益証券	日本	2,925,737,178	49.15
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		76,720,500	1.28
合計(純資産総額)		5,951,977,278	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,443,150,522	83.50
	カナダ	106,086,746	3.62
	イギリス	32,606,732	1.11
	バミューダ	46,072,067	1.57
	アイルランド	95,084,058	3.24
	小計	2,723,000,125	93.07
投資証券	アメリカ	34,130,710	1.16
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		168,617,785	5.76
合計(純資産総額)		2,925,748,620	100.00