有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,636,618,941	51.68
親投資信託受益証券	日本	1,495,714,284	47.23
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		34,002,021	1.07
合計(純資産総額)		3,166,335,246	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,320,673,518	88.29
	イギリス	43,891,422	2.93
	アイルランド	65,395,421	4.37
	小計	1,429,960,361	95.60
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		65,769,771	4.39
合計(純資産総額)		1,495,730,132	100.00