有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,387,560,722	50.12
親投資信託受益証券	日本	2,366,245,605	49.67
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		9,289,277	0.19
合計(純資産総額)		4,763,095,604	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,156,243,149	91.12
	カナダ	17,555,735	0.74
	バミューダ	31,125,718	1.31
	オランダ	42,048,392	1.77
	アイルランド	54,537,066	2.30
	小計	2,301,510,060	97.26
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		64,738,089	2.73
合計(純資産総額)		2,366,248,149	100.00