有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,305,870,139	49.72
親投資信託受益証券	日本	2,306,883,559	49.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		24,619,599	0.53
合計(純資産総額)		4,637,373,297	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国新興成長株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,092,798,719	90.71
	イギリス	31,200,471	1.35
	オランダ	58,932,467	2.55
	小計	2,182,931,657	94.62
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		124,017,396	5.37
合計(純資産総額)		2,306,949,053	100.00