剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間(自 平成26年11月26日至 平成27年 5月25日)	第5特定期間(自 平成27年 5月26日至 平成27年11月24日)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,006,101	△193,289
期首剰余金又は期首欠損金(△)		55,105,924	19,574,830
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,085,732	7,571,914
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,528,483
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,085,732	43,431
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,265,301	2,762,405
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,265,301	2,658,722
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	103,683
分配金		16,797,775	13,030,710
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,574,830	△10,806,865

2016/02/24 9:35

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/02/24 9:35

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,667,982
利益剰余金計		1,667,982

(2)中間損益計算書

2016/02/24 9:35

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/24 9:35