- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 (自 平成26年11月26日 至 平成27年 5月25日) | 第5特定期間 (自 平成27年 5月26日 至 平成27年11月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 21,064,298 | 17,194,833 | |
| 受取利息 | 406 | 183 | |
| 有価証券売買等損益 | △34,104,680 | △38,415,829 | |
| 為替差損益 | △651 | △154 | |
| その他収益 | 811,695 | 613,135 | |
| 営業収益合計 | △12,228,932 | △20,607,832 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 49,911 | 37,386 | |
| 委託者報酬 | 2,096,207 | 1,570,167 | |
| その他費用 | 184,801 | 138,398 | |
| 営業費用合計 | 2,330,919 | 1,745,951 | |
| 営業損失(△) | △14,559,851 | △22,353,783 | |
| 経常損失(△) | △14,559,851 | △22,353,783 | |
| 当期純損失(△) | △14,559,851 | △22,353,783 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,006,101 | △193,289 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 55,105,924 | 19,574,830 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,085,732 | 7,571,914 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 7,528,483 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,085,732 | 43,431 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,265,301 | 2,762,405 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,265,301 | 2,658,722 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 103,683 | |
| 分配金 | 16,797,775 | 13,030,710 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,574,830 | △10,806,865 | |
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