有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8特定期間 (自 平成28年11月25日 至 平成29年 5月24日) | 第9特定期間 (自 平成29年 5月25日 至 平成29年11月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,238,193 | 38,467,555 | |
| 有価証券売買等損益 | 15,274,226 | △8,634,120 | |
| 為替差損益 | 329 | 343 | |
| その他収益 | 277,362 | 1,503,503 | |
| 営業収益合計 | 22,790,110 | 31,337,281 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,618 | 8,567 | |
| 受託者報酬 | 16,553 | 90,727 | |
| 委託者報酬 | 695,098 | 3,810,267 | |
| その他費用 | 61,239 | 253,041 | |
| 営業費用合計 | 776,508 | 4,162,602 | |
| 営業利益 | 22,013,602 | 27,174,679 | |
| 経常利益 | 22,013,602 | 27,174,679 | |
| 当期純利益 | 22,013,602 | 27,174,679 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,187,171 | 22,177 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △42,845,764 | △101,838,681 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,833,204 | 1,160,729 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,833,204 | 1,160,729 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,988,267 | 127,876,411 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,988,267 | 127,876,411 | |
| 分配金 | 8,664,285 | 36,949,953 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,838,681 | △238,351,814 | |
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