有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11特定期間 (自 2018年 5月25日 至 2018年11月26日) | 第12特定期間 (自 2018年11月27日 至 2019年 5月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 36,798,583 | 26,786,285 | |
| 有価証券売買等損益 | △19,546,488 | 21,123,972 | |
| 為替差損益 | △12 | △271 | |
| その他収益 | 1,289,503 | 901,873 | |
| 営業収益合計 | 18,541,586 | 48,811,859 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,280 | 2,531 | |
| 受託者報酬 | 80,222 | 53,667 | |
| 委託者報酬 | 3,369,152 | 2,253,990 | |
| その他費用 | 148,831 | 134,515 | |
| 営業費用合計 | 3,601,485 | 2,444,703 | |
| 営業利益 | 14,940,101 | 46,367,156 | |
| 経常利益 | 14,940,101 | 46,367,156 | |
| 当期純利益 | 14,940,101 | 46,367,156 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,739,988 | 2,109,279 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △313,788,599 | △220,746,408 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,940,071 | 53,160,859 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,940,071 | 53,160,859 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,028,257 | 12,038,638 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,028,257 | 12,038,638 | |
| 分配金 | 33,069,736 | 23,875,622 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △220,746,408 | △159,241,932 | |
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