有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/25-2024/05/24)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21特定期間 (自 2023年 5月25日 至 2023年11月24日) | 第22特定期間 (自 2023年11月25日 至 2024年 5月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,272,840 | 2,629,050 | |
| 受取利息 | - | 69 | |
| 有価証券売買等損益 | 27,989,554 | 34,692,149 | |
| 為替差損益 | 685 | 339 | |
| その他収益 | 370,595 | 496,352 | |
| 営業収益合計 | 30,633,674 | 37,817,959 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,855 | 2,039 | |
| 受託者報酬 | 23,086 | 30,653 | |
| 委託者報酬 | 969,622 | 1,287,311 | |
| その他費用 | 83,894 | 111,400 | |
| 営業費用合計 | 1,079,457 | 1,431,403 | |
| 営業利益 | 29,554,217 | 36,386,556 | |
| 経常利益 | 29,554,217 | 36,386,556 | |
| 当期純利益 | 29,554,217 | 36,386,556 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 755,274 | 465,368 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,956,376 | 24,950,732 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,335,111 | 20,025,048 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 530,472 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,804,639 | 20,025,048 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,433,943 | 11,252,173 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,433,943 | 11,252,173 | |
| 分配金 | 2,793,003 | 3,339,699 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,950,732 | 66,305,096 | |
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