有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 (自 平成27年 5月26日 至 平成27年11月24日) | 第6特定期間 (自 平成27年11月25日 至 平成28年 5月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 17,194,833 | 10,854,519 | |
| 受取利息 | 183 | 38 | |
| 有価証券売買等損益 | △38,415,829 | △39,554,339 | |
| 為替差損益 | △154 | △407 | |
| その他収益 | 613,135 | 310,187 | |
| 営業収益合計 | △20,607,832 | △28,390,002 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 2 | |
| 受託者報酬 | 37,386 | 19,039 | |
| 委託者報酬 | 1,570,167 | 799,444 | |
| その他費用 | 138,398 | 70,604 | |
| 営業費用合計 | 1,745,951 | 889,089 | |
| 営業損失(△) | △22,353,783 | △29,279,091 | |
| 経常損失(△) | △22,353,783 | △29,279,091 | |
| 当期純損失(△) | △22,353,783 | △29,279,091 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △193,289 | △151,252 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 19,574,830 | △10,806,865 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,571,914 | 8,211,838 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,528,483 | 8,211,838 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,431 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,762,405 | 441,160 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,658,722 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,683 | 441,160 | |
| 分配金 | 13,030,710 | 8,039,025 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,806,865 | △40,203,051 | |
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