有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 (自 平成28年 5月25日 至 平成28年11月24日) | 第8特定期間 (自 平成28年11月25日 至 平成29年 5月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,056,210 | 7,238,193 | |
| 有価証券売買等損益 | △11,112,039 | 15,274,226 | |
| 為替差損益 | △201 | 329 | |
| その他収益 | 212,061 | 277,362 | |
| 営業収益合計 | △2,843,969 | 22,790,110 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 433 | 3,618 | |
| 受託者報酬 | 13,253 | 16,553 | |
| 委託者報酬 | 556,305 | 695,098 | |
| その他費用 | 49,359 | 61,239 | |
| 営業費用合計 | 619,350 | 776,508 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,463,319 | 22,013,602 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,463,319 | 22,013,602 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,463,319 | 22,013,602 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,012 | 1,187,171 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △40,203,051 | △42,845,764 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,711,110 | 13,833,204 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,711,110 | 13,833,204 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 913,503 | 84,988,267 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 913,503 | 84,988,267 | |
| 分配金 | 5,958,989 | 8,664,285 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,845,764 | △101,838,681 | |
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