有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1特定期間 (自 平成25年 8月23日 至 平成25年11月25日) | 第2特定期間 (自 平成25年11月26日 至 平成26年 5月26日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,123,250 | 9,983,781 | |
| 受取利息 | 195 | 1,036 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,731,161 | 3,010,018 | |
| 為替差損益 | 272 | 70 | |
| その他収益 | 66,914 | 390,454 | |
| 営業収益合計 | 4,921,792 | 13,385,359 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,783 | 23,196 | |
| 委託者報酬 | 158,839 | 974,089 | |
| その他費用 | 14,374 | 87,302 | |
| 営業費用合計 | 176,996 | 1,084,587 | |
| 営業利益 | 4,744,796 | 12,300,772 | |
| 経常利益 | 4,744,796 | 12,300,772 | |
| 当期純利益 | 4,744,796 | 12,300,772 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 186,564 | 91,270 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 3,823,009 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,685 | 13,523,879 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,685 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 13,523,879 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 200,098 | 875,411 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 875,411 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 200,098 | - | |
| 分配金 | 548,810 | 8,371,922 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,823,009 | 20,309,057 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
