- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15特定期間 (自 2020年 5月26日 至 2020年11月24日) | 第16特定期間 (自 2020年11月25日 至 2021年 5月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,648,326 | 2,517,396 | |
| 有価証券売買等損益 | 30,480,092 | 10,841,532 | |
| 為替差損益 | 315 | 441 | |
| その他収益 | 302,520 | 240,537 | |
| 営業収益合計 | 34,431,253 | 13,599,906 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,320 | 1,106 | |
| 受託者報酬 | 18,789 | 15,178 | |
| 委託者報酬 | 788,983 | 637,417 | |
| その他費用 | 68,245 | 55,128 | |
| 営業費用合計 | 877,337 | 708,829 | |
| 営業利益 | 33,553,916 | 12,891,077 | |
| 経常利益 | 33,553,916 | 12,891,077 | |
| 当期純利益 | 33,553,916 | 12,891,077 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,248,364 | 1,743,356 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △148,761,387 | △70,907,210 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,002,657 | 26,765,530 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,002,657 | 26,765,530 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,328,714 | 666,937 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,328,714 | 666,937 | |
| 分配金 | 4,125,318 | 2,939,108 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,907,210 | △36,600,004 | |
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