- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/25-2023/11/24)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20特定期間 (自 2022年11月25日 至 2023年 5月24日) | 第21特定期間 (自 2023年 5月25日 至 2023年11月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,621,890 | 2,272,840 | |
| 有価証券売買等損益 | 13,605,844 | 27,989,554 | |
| 為替差損益 | 213 | 685 | |
| その他収益 | 223,444 | 370,595 | |
| 営業収益合計 | 15,451,391 | 30,633,674 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,402 | 2,855 | |
| 受託者報酬 | 13,598 | 23,086 | |
| 委託者報酬 | 571,057 | 969,622 | |
| その他費用 | 49,384 | 83,894 | |
| 営業費用合計 | 635,441 | 1,079,457 | |
| 営業利益 | 14,815,950 | 29,554,217 | |
| 経常利益 | 14,815,950 | 29,554,217 | |
| 当期純利益 | 14,815,950 | 29,554,217 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 401,918 | 755,274 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △12,711,945 | △3,956,376 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,585,799 | 8,335,111 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,585,799 | 530,472 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 7,804,639 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,142,098 | 5,433,943 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 5,433,943 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,142,098 | - | |
| 分配金 | 2,102,164 | 2,793,003 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,956,376 | 24,950,732 | |
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