- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17特定期間 (自 2021年 5月25日 至 2021年11月24日) | 第18特定期間 (自 2021年11月25日 至 2022年 5月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,615,400 | 1,431,657 | |
| 有価証券売買等損益 | 744,631 | 8,025,163 | |
| 為替差損益 | △157 | 337 | |
| その他収益 | 168,935 | 153,863 | |
| 営業収益合計 | 2,528,809 | 9,611,020 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 687 | 537 | |
| 受託者報酬 | 10,406 | 9,542 | |
| 委託者報酬 | 437,080 | 400,636 | |
| その他費用 | 37,779 | 34,635 | |
| 営業費用合計 | 485,952 | 445,350 | |
| 営業利益 | 2,042,857 | 9,165,670 | |
| 経常利益 | 2,042,857 | 9,165,670 | |
| 当期純利益 | 2,042,857 | 9,165,670 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △32,506 | △11,485 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △36,600,004 | △29,657,626 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,346,998 | 894,866 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,346,998 | 894,866 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 617,422 | 1,066,810 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 617,422 | 1,066,810 | |
| 分配金 | 1,862,561 | 1,730,456 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,657,626 | △22,382,871 | |
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