有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/25-2022/11/24)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18特定期間 (自 2021年11月25日 至 2022年 5月24日) | 第19特定期間 (自 2022年 5月25日 至 2022年11月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,431,657 | 1,439,388 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,025,163 | 9,899,532 | |
| 為替差損益 | 337 | 412 | |
| その他収益 | 153,863 | 173,935 | |
| 営業収益合計 | 9,611,020 | 11,513,267 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 537 | 604 | |
| 受託者報酬 | 9,542 | 10,865 | |
| 委託者報酬 | 400,636 | 456,574 | |
| その他費用 | 34,635 | 39,477 | |
| 営業費用合計 | 445,350 | 507,520 | |
| 営業利益 | 9,165,670 | 11,005,747 | |
| 経常利益 | 9,165,670 | 11,005,747 | |
| 当期純利益 | 9,165,670 | 11,005,747 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △11,485 | △12,338 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △29,657,626 | △22,382,871 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 894,866 | 1,687,827 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 894,866 | 1,687,827 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,066,810 | 1,286,393 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,066,810 | 1,286,393 | |
| 分配金 | 1,730,456 | 1,748,593 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,382,871 | △12,711,945 | |
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