有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14特定期間 (自 2019年11月26日 至 2020年 5月25日) | 第15特定期間 (自 2020年 5月26日 至 2020年11月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,104,613 | 3,648,326 | |
| 有価証券売買等損益 | △81,685,746 | 30,480,092 | |
| 為替差損益 | △128 | 315 | |
| その他収益 | 673,327 | 302,520 | |
| 営業収益合計 | △71,907,934 | 34,431,253 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,681 | 1,320 | |
| 受託者報酬 | 42,067 | 18,789 | |
| 委託者報酬 | 1,766,800 | 788,983 | |
| その他費用 | 130,125 | 68,245 | |
| 営業費用合計 | 1,942,673 | 877,337 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △73,850,607 | 33,553,916 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △73,850,607 | 33,553,916 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △73,850,607 | 33,553,916 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,333,068 | 3,248,364 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △143,474,342 | △148,761,387 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,168,378 | 53,002,657 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,168,378 | 53,002,657 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,708,782 | 1,328,714 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,708,782 | 1,328,714 | |
| 分配金 | 16,562,966 | 4,125,318 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △148,761,387 | △70,907,210 | |
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