剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7特定期間(自 平成28年 5月25日至 平成28年11月24日)	第8特定期間(自 平成28年11月25日至 平成29年 5月24日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		18,012	1,187,171
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△40,203,051	△42,845,764
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,711,110	13,833,204
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,711,110	13,833,204
剰余金減少額又は欠損金増加額		913,503	84,988,267
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	913,503	84,988,267
分配金		5,958,989	8,664,285
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△42,845,764	△101,838,681

2017/08/24 9:31

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

2017/08/24 9:31

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/24 9:31