有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月28日-平成26年2月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Total Return Fund JPY Class	投資信託受益証券	274,632,057	1.0105	1.0144	-	52.93%
	ケイマン諸島	-		277,517,544	278,586,758	-
2	Equity Income Fund Class A	投資信託受益証券	217,034,805	1.0765	1.0876	-	44.85%
	ケイマン諸島	-		233,646,891	236,047,053	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.78%
合計	97.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。