有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年9月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Equity Income Fund Class A	投資信託受益証券	407,630,423	1.2024	1.2409	-	50.07%
	ケイマン諸島	-		490,137,573	505,828,591	-
2	Total Return Fund JPY Class	投資信託受益証券	550,912,579	0.8969	0.8978	-	48.96%
	ケイマン諸島	-		494,165,050	494,609,313	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	99.03%
合計	99.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。