有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年9月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Equity Income Fund Class A	投資信託受益証券	299,039,605	1.1416	1.1144	-	52.49%
	ケイマン諸島	-		341,385,952	333,249,735	-
2	Total Return Fund JPY Class	投資信託受益証券	296,778,493	1.0200	1.0009	-	46.78%
	ケイマン諸島	-		302,727,817	297,045,593	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	99.27%
合計	99.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。