有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年9月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Equity Income Fund Class A	投資信託受益証券	461,036,700	1.0712	1.0153	-	52.48%
	ケイマン諸島	-		493,866,742	468,090,561	-
2	Total Return Fund JPY Class	投資信託受益証券	446,786,410	0.9410	0.9281	-	46.49%
	ケイマン諸島	-		420,464,174	414,662,467	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.97%
合計	98.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。