有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成29年8月23日 至 平成30年2月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち日において、確定分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成29年8月22日現在	当期 平成30年2月22日現在
1.元本状況
期首元本額	2,015,592,064円	1,475,971,211円
期中追加設定元本額	230,217,811円	324,714,469円
期中一部解約元本額	769,838,664円	386,871,467円
2.受益権の総数	1,475,971,211口	1,413,814,213口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年2月23日 至 平成29年8月22日				当期 自 平成29年8月23日 至 平成30年2月22日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第43期計算期間末(平成29年3月22日)に、投資信託約款に基づき計算した154,432,581円 (1万口当たり865.83円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い3,567,274円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第49期計算期間末(平成29年9月22日)に、投資信託約款に基づき計算した131,184,505円 (1万口当たり891.05円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,944,504円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	3,903,962円			配当等収益 (費用控除後)	5,196,586円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	120,302,533円			収益調整金	102,170,193円
	分配準備積立金	30,226,086円			分配準備積立金	23,817,726円
	分配可能額	154,432,581円			分配可能額	131,184,505円
	(1万口当たり分配可能額)	(865.83円)			(1万口当たり分配可能額)	(891.05円)
	収益分配金	3,567,274円			収益分配金	2,944,504円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第44期計算期間末(平成29年4月24日)に、投資信託約款に基づき計算した160,840,747円 (1万口当たり877.50円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い3,665,882円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第50期計算期間末(平成29年10月23日)に、投資信託約款に基づき計算した148,051,804円 (1万口当たり963.60円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い7,682,187円 (1万口当たり50円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	5,730,232円			配当等収益 (費用控除後)	5,188,949円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	9,029,007円
	収益調整金	125,204,000円			収益調整金	108,820,513円
	分配準備積立金	29,906,515円			分配準備積立金	25,013,335円
	分配可能額	160,840,747円			分配可能額	148,051,804円
	(1万口当たり分配可能額)	(877.50円)			(1万口当たり分配可能額)	(963.60円)
	収益分配金	3,665,882円			収益分配金	7,682,187円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(50円)
第45期計算期間末(平成29年5月22日)に、投資信託約款に基づき計算した157,673,651円 (1万口当たり880.20円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い3,582,696円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第51期計算期間末(平成29年11月22日)に、投資信託約款に基づき計算した134,021,597円 (1万口当たり935.67円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,864,704円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	4,065,321円			配当等収益 (費用控除後)	3,160,747円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	122,550,488円			収益調整金	101,539,220円
	分配準備積立金	31,057,842円			分配準備積立金	29,321,630円
	分配可能額	157,673,651円			分配可能額	134,021,597円
	(1万口当たり分配可能額)	(880.20円)			(1万口当たり分配可能額)	(935.67円)
	収益分配金	3,582,696円			収益分配金	2,864,704円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第46期計算期間末(平成29年6月22日)に、投資信託約款に基づき計算した140,117,696円 (1万口当たり893.74円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い3,135,536円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第52期計算期間末(平成29年12月22日)に、投資信託約款に基づき計算した134,582,754円 (1万口当たり937.09円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,872,362円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	5,243,258円			配当等収益 (費用控除後)	3,074,948円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	107,531,719円			収益調整金	102,869,212円
	分配準備積立金	27,342,719円			分配準備積立金	28,638,594円
	分配可能額	140,117,696円			分配可能額	134,582,754円
	(1万口当たり分配可能額)	(893.74円)			(1万口当たり分配可能額)	(937.09円)
	収益分配金	3,135,536円			収益分配金	2,872,362円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第47期計算期間末(平成29年7月24日)に、投資信託約款に基づき計算した134,608,377円 (1万口当たり903.07円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い7,452,794円 (1万口当たり50円)を分配しております。				第53期計算期間末(平成30年1月22日)に、投資信託約款に基づき計算した154,332,843円 (1万口当たり1,025.62円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い7,523,898円 (1万口当たり50円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	4,371,388円			配当等収益 (費用控除後)	5,022,343円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	11,308,996円
	収益調整金	102,450,546円			収益調整金	109,496,560円
	分配準備積立金	27,786,443円			分配準備積立金	28,504,944円
	分配可能額	134,608,377円			分配可能額	154,332,843円
	(1万口当たり分配可能額)	(903.07円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,025.62円)
	収益分配金	7,452,794円			収益分配金	7,523,898円
	(1万口当たり収益分配金)	(50円)			(1万口当たり収益分配金)	(50円)
第48期計算期間末(平成29年8月22日)に、投資信託約款に基づき計算した129,257,172円 (1万口当たり875.74円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,951,942円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第54期計算期間末(平成30年2月22日)に、投資信託約款に基づき計算した140,736,838円 (1万口当たり995.44円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,827,628円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	3,345,800円			配当等収益 (費用控除後)	2,789,546円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	102,158,198円			収益調整金	103,894,822円
	分配準備積立金	23,753,174円			分配準備積立金	34,052,470円
	分配可能額	129,257,172円			分配可能額	140,736,838円
	(1万口当たり分配可能額)	(875.74円)			(1万口当たり分配可能額)	(995.44円)
	収益分配金	2,951,942円			収益分配金	2,827,628円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成29年8月23日 至 平成30年2月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成30年2月22日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年8月22日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△17,376,706
合計	△17,376,706

当期(平成30年2月22日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△36,317,178
合計	△36,317,178

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成29年8月22日現在)
該当事項はありません。
当期(平成30年2月22日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成29年8月23日 至 平成30年2月22日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成29年8月22日現在	当期 平成30年2月22日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.0341円	1.0378円
「1口=1円(10,000口=10,341円)」	「1口=1円(10,000口=10,378円)」