iシェアーズ先進国リートインデックス・ファンド

有報資料
58項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月5日-平成27年11月2日)

    【提出】
    2016/02/02 9:21
    【資料】
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    【項目】
    58項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。
    (2) 株式以外の有価証券
    (単位:円)
    種類銘柄券面総額評価額備考
    親投資信託受益証券ブラックロック先進国リート・インデックス・マザーファンド54,710,89082,772,105
    親投資信託受益証券 合計54,710,89082,772,105
    合計54,710,89082,772,105

    (注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。