有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月3日-平成29年11月2日)

【提出】
2018/02/02 9:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
59項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種類銘柄券面総額評価額備考
親投資信託受益証券先進国リート・インデックス・マザーファンド127,930,465201,324,172
親投資信託受益証券 合計127,930,465201,324,172
合計127,930,465201,324,172

(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。