有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年11月4日)
| Ⅰ 資産総額 | 505,342,498円 |
| Ⅱ 負債総額 | 515,038円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 504,827,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 351,583,832口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4359円 |
(参考情報)
ブラックロック先進国リート・インデックス・マザーファンド
(平成26年11月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 879,869,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,657,282円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 855,212,338円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 590,897,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4473円 |
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