有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月3日-平成28年11月2日)
| Ⅰ 資産総額 | 432,986,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,836,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 431,150,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 330,187,147口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3058円 |
(参考情報)
ブラックロック先進国リート・インデックス・マザーファンド
(平成28年10月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,023,304,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,559,132円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,021,745,728円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,262,634,954口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3355円 |
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