有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月3日-平成29年11月2日)
「i-mizuho 先進国リートインデックス(為替ヘッジなし)」
(参考情報)
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 436,565,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,091,878円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 434,473,293円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 287,992,540口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5086円 |
(参考情報)
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 1,154,404,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 494,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,153,910,142円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 742,392,385口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5543円 |
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