有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月5日-平成27年11月2日)
| Ⅰ 資産総額 | 452,488,146円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,911,290円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 450,576,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 299,538,288口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5042円 |
(参考情報)
ブラックロック先進国リート・インデックス・マザーファンド
(平成27年10月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,537,798,737円 |
| Ⅱ 負債総額 | 330,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,537,467,847円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,007,194,410口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5265円 |
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