有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成26年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成26年5月2日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,221,950 |
| コール・ローン | 1,780,245 |
| 株式 | 210,924,780 |
| 未収配当金 | 100,600 |
| 流動資産合計 | 214,027,575 |
| 資産合計 | 214,027,575 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 480,198 |
| 未払受託者報酬 | 15,268 |
| 未払委託者報酬 | 225,400 |
| その他未払費用 | 38,185 |
| 流動負債合計 | 759,051 |
| 負債合計 | 759,051 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 216,731,470 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,462,946 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 213,268,524 |
| 純資産合計 | 213,268,524 |
| 負債純資産合計 | 214,027,575 |
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