有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月3日-平成29年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成28年5月2日現在) | 第4期 (平成29年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,329,628 | 31,903,644 |
| 金銭信託 | 2,517,067 | 5,152,072 |
| 株式 | 259,209,322 | 410,167,546 |
| 派生商品評価勘定 | - | 625,530 |
| 差入委託証拠金 | 7,064,087 | 1,444,989 |
| 流動資産合計 | 281,120,104 | 449,293,781 |
| 資産合計 | 281,120,104 | 449,293,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 473,340 | - |
| 未払解約金 | - | 356,600 |
| 未払受託者報酬 | 64,511 | 87,103 |
| 未払委託者報酬 | 952,119 | 1,285,434 |
| その他未払費用 | 161,330 | 217,818 |
| 流動負債合計 | 1,651,300 | 1,946,955 |
| 負債合計 | 1,651,300 | 1,946,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,860,934 | 353,673,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,607,870 | 93,673,300 |
| (分配準備積立金) | 55,252,553 | 43,677,085 |
| 元本等合計 | 279,468,804 | 447,346,826 |
| 純資産合計 | 279,468,804 | 447,346,826 |
| 負債純資産合計 | 281,120,104 | 449,293,781 |
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