有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成27年5月7日現在) | 第3期 (平成28年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,036,768 | 12,329,628 |
| 金銭信託 | - | 2,517,067 |
| コール・ローン | 5,112,180 | - |
| 株式 | 352,820,319 | 259,209,322 |
| 差入委託証拠金 | 9,448,662 | 7,064,087 |
| 流動資産合計 | 403,417,929 | 281,120,104 |
| 資産合計 | 403,417,929 | 281,120,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,748,304 | 473,340 |
| 未払解約金 | 2,255,283 | - |
| 未払受託者報酬 | 65,188 | 64,511 |
| 未払委託者報酬 | 962,213 | 952,119 |
| その他未払費用 | 163,031 | 161,330 |
| 流動負債合計 | 5,194,019 | 1,651,300 |
| 負債合計 | 5,194,019 | 1,651,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,424,146 | 269,860,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,799,764 | 9,607,870 |
| (分配準備積立金) | 90,974,100 | 55,252,553 |
| 元本等合計 | 398,223,910 | 279,468,804 |
| 純資産合計 | 398,223,910 | 279,468,804 |
| 負債純資産合計 | 403,417,929 | 281,120,104 |
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