有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年5月2日現在) | 第2期 (平成27年5月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,221,950 | 36,036,768 |
| コール・ローン | 1,780,245 | 5,112,180 |
| 株式 | 210,924,780 | 352,820,319 |
| 未収配当金 | 100,600 | - |
| 差入委託証拠金 | - | 9,448,662 |
| 流動資産合計 | 214,027,575 | 403,417,929 |
| 資産合計 | 214,027,575 | 403,417,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,748,304 |
| 未払解約金 | 480,198 | 2,255,283 |
| 未払受託者報酬 | 15,268 | 65,188 |
| 未払委託者報酬 | 225,400 | 962,213 |
| その他未払費用 | 38,185 | 163,031 |
| 流動負債合計 | 759,051 | 5,194,019 |
| 負債合計 | 759,051 | 5,194,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,731,470 | 238,424,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,462,946 | 159,799,764 |
| (分配準備積立金) | - | 90,974,100 |
| 元本等合計 | 213,268,524 | 398,223,910 |
| 純資産合計 | 213,268,524 | 398,223,910 |
| 負債純資産合計 | 214,027,575 | 403,417,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
