有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成26年5月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	中国	株式	銀行	273,000	77.53	21,167,516	71.44	19,503,666	9.04
2	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	株式	ソフトウェア・サービス	2,700	5,496.93	14,841,726	6,740.68	18,199,849	8.44
3	CHINA MOBILE LTD	香港	株式	電気通信サービス	17,500	1,106.22	19,359,003	967.77	16,936,053	7.85
4	IND & COMM BK OF CHINA-H	香港	株式	銀行	241,000	68.67	16,549,535	61.78	14,889,968	6.90
5	BANK OF CHINA LTD - H	中国	株式	銀行	294,000	45.16	13,278,294	45.51	13,380,292	6.20
6	PETROCHINA CO LTD-H	中国	株式	エネルギー	80,000	113.98	9,118,915	118.67	9,493,848	4.40
7	CNOOC LTD	香港	株式	エネルギー	53,000	199.10	10,552,733	171.46	9,087,422	4.21
8	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	中国	株式	エネルギー	31,000	325.36	10,086,244	281.13	8,715,262	4.04
9	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	中国	株式	銀行	196,000	46.00	9,016,366	43.26	8,479,371	3.93
10	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	中国	株式	エネルギー	92,000	78.87	7,256,803	91.55	8,422,747	3.90
11	CHINA MERCHANTS BANK-H	中国	株式	銀行	45,500	187.21	8,518,274	183.36	8,343,234	3.87
12	CHINA TELECOM CORP LTD-H	中国	株式	電気通信サービス	160,000	51.82	8,291,783	51.06	8,170,848	3.79
13	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	中国	株式	保険	30,000	268.61	8,058,311	269.89	8,096,760	3.75
14	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	香港	株式	不動産	32,000	307.79	9,849,547	252.95	8,094,643	3.75
15	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	保険	10,000	780.26	7,802,646	773.29	7,732,935	3.58
16	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	中国	株式	保険	22,000	363.02	7,986,541	325.45	7,160,076	3.32
17	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	香港	株式	電気通信サービス	44,000	156.25	6,875,335	148.70	6,543,028	3.03
18	CHINA MINSHENG BANKING-H	中国	株式	銀行	50,500	114.78	5,796,603	104.12	5,258,065	2.44
19	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	中国	株式	銀行	80,000	70.22	5,618,116	64.95	5,196,744	2.41
20	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	中国	株式	自動車・自動車部品	10,500	531.83	5,584,281	474.95	4,987,048	2.31
21	CHINA CITIC BANK - H	中国	株式	銀行	75,000	52.21	3,916,351	62.84	4,713,187	2.18
22	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	中国	株式	素材	12,000	362.09	4,345,091	384.99	4,619,916	2.14
23	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	中国	株式	保険	30,000	146.17	4,385,189	136.79	4,103,946	1.90
24	CITIC SECURITIES CO LTD-H	中国	株式	各種金融	8,500	205.45	1,746,356	209.03	1,776,789	0.82
25	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	中国	株式	保険	36,000	49.94	1,797,847	39.02	1,405,026	0.65

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		98.89
	業種
	銀行	36.98
	保険	13.21
	エネルギー	16.56
	素材	2.14
	自動車・自動車部品	2.31
	各種金融	0.82
	不動産	3.75
	ソフトウェア・サービス	8.44
	電気通信サ-ビス	14.67

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。