有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月3日-平成29年5月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	株式	ソフトウェア・サービス	11,800	2,426.06	28,627,535	3,497.78	41,273,804	9.25
2	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	中国	株式	銀行	415,000	74.28	30,829,500	90.66	37,624,730	8.43
3	CHINA MOBILE LTD	香港	株式	電気通信サービス	26,770	1,272.95	34,076,901	1,195.47	32,002,999	7.17
4	IND & COMM BK OF CHINA-H	香港	株式	銀行	371,000	62.46	23,174,920	73.07	27,110,083	6.07
5	BANK OF CHINA LTD - H	中国	株式	銀行	398,000	46.81	18,631,978	54.05	21,513,492	4.82
6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	保険	30,000	539.20	16,176,235	629.20	18,876,000	4.23
7	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	中国	株式	保険	48,352	267.58	12,938,074	339.62	16,421,548	3.68
8	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	中国	株式	エネルギー	180,000	79.49	14,309,285	90.66	16,319,160	3.66
9	CNOOC LTD	香港	株式	エネルギー	116,000	137.25	15,922,048	129.27	14,995,552	3.36
10	PETROCHINA CO LTD-H	中国	株式	エネルギー	162,000	80.38	13,021,570	78.50	12,718,134	2.85
11	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	中国	株式	銀行	200,000	42.25	8,451,482	51.48	10,296,000	2.31
12	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	香港	株式	不動産	28,793	356.44	10,263,241	326.03	9,387,669	2.10

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
13	CHINA MERCHANTS BANK-H	中国	株式	銀行	29,500	254.31	7,502,223	293.15	8,647,925	1.94
14	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	中国	株式	保険	20,000	398.89	7,977,838	416.13	8,322,600	1.86
15	CHINA TELECOM CORP LTD-H	中国	株式	電気通信サービス	126,000	54.59	6,879,302	54.76	6,900,894	1.55
16	CHINA RESOURCES LAND LTD	ケイマン諸島	株式	不動産	21,777	281.74	6,135,601	316.02	6,882,185	1.54
17	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	中国	株式	エネルギー	26,500	197.78	5,241,331	259.40	6,874,153	1.54
18	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	中国	株式	保険	36,000	196.24	7,064,963	179.60	6,465,888	1.45
19	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	香港	株式	電気通信サービス	44,000	131.14	5,770,544	145.28	6,392,672	1.43
20	CITIC LTD	香港	株式	資本財	38,000	163.86	6,226,942	160.16	6,086,080	1.36
21	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	ケイマン諸島	株式	不動産	53,000	60.14	3,187,727	108.10	5,729,724	1.28
22	CHINA MINSHENG BANKING-H	中国	株式	銀行	50,600	110.14	5,573,178	110.96	5,614,980	1.26
23	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	中国	株式	銀行	62,000	73.83	4,577,473	86.37	5,355,064	1.20
24	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	中国	株式	資本財	34,000	132.96	4,520,864	151.58	5,153,720	1.15
25	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	中国	株式	各種金融	26,400	187.74	4,956,526	183.04	4,832,256	1.08
26	CHINA CITIC BANK - H	中国	株式	銀行	64,000	71.02	4,545,791	70.78	4,530,240	1.02
27	CITIC SECURITIES CO LTD-H	中国	株式	各種金融	17,000	244.73	4,160,533	232.51	3,952,806	0.89
28	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	中国	株式	保険	6,300	410.31	2,584,957	558.41	3,518,014	0.79
29	CSR CORP LTD - H	中国	株式	資本財	31,900	106.42	3,394,871	107.53	3,430,398	0.77
30	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	中国	株式	素材	9,000	307.05	2,763,511	381.09	3,429,855	0.77

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		91.82
	業種
	銀行	27.91
	保険	12.70
	エネルギー	11.41
	素材	1.44
	資本財	4.87
	運輸	0.31
	自動車・自動車部品	2.04
	各種金融	5.05
	不動産	5.58
	ソフトウェア・サービス	9.25
	電気通信サービス	10.15
	公益事業	1.11

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。