有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	株式	ソフトウェア・サービス	12,900	1,751.76	22,597,751	2,520.47	32,514,063	7.86
2	CHINA MOBILE LTD	香港	株式	電気通信サービス	16,270	1,305.74	21,244,468	1,745.29	28,395,949	6.87
3	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	中国	株式	銀行	233,000	90.00	20,971,013	118.04	27,503,669	6.65
4	IND & COMM BK OF CHINA-H	香港	株式	銀行	238,000	78.72	18,737,605	105.45	25,098,171	6.07
5	BANK OF CHINA LTD - H	中国	株式	銀行	261,000	59.15	15,438,348	84.88	22,155,115	5.36
6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	保険	10,000	1,083.44	10,834,450	1,691.57	16,915,700	4.09
7	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	中国	株式	保険	27,352	384.56	10,518,586	589.43	16,122,362	3.90
8	CNOOC LTD	香港	株式	エネルギー	70,000	184.93	12,945,539	200.47	14,032,970	3.39
9	PETROCHINA CO LTD-H	中国	株式	エネルギー	90,000	138.93	12,503,880	153.50	13,815,000	3.34
10	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	中国	株式	エネルギー	114,000	102.49	11,684,911	111.74	12,739,272	3.08
11	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	香港	株式	不動産	18,793	314.61	5,912,565	475.84	8,942,649	2.16
12	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	中国	株式	銀行	125,000	54.55	6,819,353	67.84	8,480,875	2.05

順位	銘柄	国/地域	種類	業種	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
13	CHINA MERCHANTS BANK-H	中国	株式	銀行	22,000	243.22	5,350,941	366.86	8,071,030	1.95
14	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	中国	株式	保険	12,400	464.76	5,763,030	640.09	7,937,178	1.92
15	CHINA TELECOM CORP LTD-H	中国	株式	電気通信サービス	78,000	67.64	5,276,633	91.48	7,135,908	1.73
16	LENOVO GROUP LTD	香港	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	32,000	174.50	5,584,239	208.14	6,660,672	1.61
17	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	香港	株式	電気通信サービス	28,000	183.83	5,147,486	237.31	6,644,708	1.61
18	CITIC LTD	香港	株式	資本財	26,000	208.12	5,411,333	242.22	6,297,798	1.52
19	HANERGY THIN FILM POWER GROU	バミューダ	株式	半導体・半導体製造装置	54,000	103.13	5,569,190	110.67	5,976,369	1.45
20	CHINA MINSHENG BANKING-H	中国	株式	銀行	29,600	120.17	3,557,133	177.75	5,261,488	1.27
21	HENGAN INTL GROUP CO LTD	香港	株式	家庭用品・パーソナル用品	3,500	1,256.52	4,397,850	1,496.62	5,238,187	1.27
22	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	中国	株式	エネルギー	16,500	325.61	5,372,636	309.30	5,103,491	1.23
23	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	中国	株式	銀行	39,000	87.16	3,399,321	122.49	4,777,227	1.16
24	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	中国	株式	資本財	21,000	114.77	2,410,271	221.04	4,641,840	1.12
25	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	中国	株式	自動車・自動車部品	5,000	619.51	3,097,596	917.16	4,585,812	1.11
26	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	中国	株式	保険	16,000	195.84	3,133,484	266.78	4,268,528	1.03
27	CHINA CITIC BANK - H	中国	株式	銀行	37,000	80.20	2,967,437	109.13	4,038,124	0.98
28	CHINA RESOURCES LAND LTD	ケイマン諸島	株式	不動産	9,777	283.75	2,774,283	403.70	3,947,023	0.95
29	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	香港	株式	公益事業	10,000	326.90	3,269,007	366.86	3,668,650	0.89
30	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	中国	株式	資本財	19,000	88.18	1,675,467	167.92	3,190,651	0.77

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類		投資比率(%)
株式		88.56
	業種
	銀行	25.79
	保険	11.97
	エネルギー	11.78
	素材	0.65
	資本財	6.10
	自動車・自動車部品	2.33
	家庭用品・パーソナル用品	1.27
	各種金融	1.66
	不動産	3.87
	ソフトウェア・サービス	7.86
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.61
	電気通信サービス	10.20
	公益事業	2.02
	半導体・半導体製造装置	1.45

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。